銀河證券-汽車行業Q3汽車板塊持倉分化:整車端配置熱情減弱,優質零部件標的獲增持-221108

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    日期:2022-11-10 18:49:17 研報出處:銀河證券
    行業名稱:汽車行業
    研報欄目:行業分析 石金漫,楊策  (PDF) 9 頁 483 KB 分享者:dev****ai 推薦評級:推薦
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    研究報告內容
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      事件   公募基金陸續披露2022年三季度重倉股情況

      行情回顧   汽車行業2022Q3區間漲跌幅為-14.86%,在中信30個一級行業中排名倒數第2,主要受到乘用車指數板塊回調24.25%的拖累。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】2022Q3中信汽車行業指數相對于滬深300漲跌幅為-0.58%,其中摩托車和零部件子版塊跑贏滬深300指數,乘用車、商用車和汽車銷售服務指數跑輸。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)2022Q3十大汽車重倉股占基金股票投資市值比為1.72%,同比上升,環比基本持平。

      汽車行業子版塊表現   各子板塊上漲強度排序為摩托車>汽車零部件>商用車>乘用車>汽車銷售服務。2022Q3中信汽車行業指數相對于滬深300漲跌幅為-0.58%,相對收益與2022年Q2(+18.69%)環比顯著回落。從細分子行業來看,摩托車板塊表現最好,Q3相對滬深300漲跌幅為20.74%;乘用車表現最弱,相對滬深300漲跌幅為-9.08%;其它子版塊方面,Q3零部件相對滬深300漲跌幅為6.99%,銷售服務相對滬深300漲跌幅為-3.8%,商用車指數相對滬深300漲跌幅為-2.13%。

      公募基金對汽車行業持倉及增減持情況   2022Q3汽車行業中共有114家公司獲得基金持倉,標的數量環比增多,其中持有基金數最多的前五家公司分別為比亞迪(633)、拓普集團(198)、伯特利(159)、福耀玻璃(114)、星宇股份(97)。A股基金方面,增持占流通股比例變化前五位的公司為賽輪輪胎、征和工業、九號公司-WD、隆盛科技、雙環傳動;減持占流通股比例變化前五位的公司為上聲電子、寧波華翔、長城汽車、富臨精工、科博達。

      滬深股通情況  2022Q3滬深股通集中增持了愛瑪科技、立中集團、玲瓏輪胎、均勝電子、文燦股份,增持比例分別為4.10pct、2.89pct、2.40pct、2.28pct、1.58pct;集中減持了保隆科技、上汽集團、拓普集團、萬向錢潮、雙環傳動,減持比例分別為-2.41pct、-0.55pct、-0.51pct、-0.46pct、-0.46pct。港股通方面,Q3持股占比前五位的公司為浙江世寶、長城汽車、廣汽集團、福耀玻璃、首控集團,對應持股比例分別為30.97%、28.04%、24.39%、23.87%、16.77%。

      投資建議:整車端推薦廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)、長安汽車(000625.SZ)、長城汽車等(601633.SH);智能化零部件推薦華域汽車(600741.SH)、伯特利(603596.SH)、德賽西威(002920.SZ)、經緯恒潤(688326.SH)、中科創達(300496.SZ)、科博達(603786.SH)、均勝電子(600699.SH)、星宇股份(601799.SH)等;新能源零部件推薦法拉電子(600563.SH)、菱電電控(688667.SH)、中熔電氣(301031.SZ)、拓普集團(601689.SH)、旭升股份(603305.SH)等。

      風險提示:1、汽車銷量不達預期的風險。2、芯片短缺導致的產業鏈風險3、原材料價格上漲對盈利造成不利影響的風險。4、基金持倉變動的風險

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