財信證券-行業配置和主題跟蹤周報:供銷社概念重回大眾視野,商貿零售或將維持高關注-221108

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    日期:2022-11-10 11:27:13 研報出處:財信證券
    研報欄目:投資策略 黃紅衛,張曦月  (PDF) 12 頁 997 KB 分享者:chen******aye
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    研究報告內容
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      核心摘要

      投資建議:在海外衰退風險升溫和國內經濟弱修復的雙重背景下,建議關注:1)信創板塊。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】在百年未有之大變局的背景下,契合國家安全和數字經濟主題的信創板塊被賦予了更重大的意義;2)醫藥板塊。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)隨著集采政策的邊際寬松,處于估值底、政策底、持倉底的醫藥板塊后續有望迎來一定修復;3)估值合理的高景氣賽道股。經過幾輪回調的賽道股估值已經回到合理區間,疊加后續業績彈性釋放,以汽車、新能源為代表的賽道股有望重獲高景氣;4)防御性板塊。隨著海外衰退風險的不斷疊加,其負面溢出效應大概率會傳導到國內,加之國內經濟弱復蘇態勢,中長期風險猶存,金融、建筑裝飾和化工等相關板塊或將具有一定的防風險能力。

      一周熱點聚焦:(1)供銷社概念重獲大眾視野,商貿零售或將維持高關注。10月31日,《湖北日報》此前發布的一則“湖北基層供銷社恢復重建至1373個,基本覆蓋全省鄉鎮”的報道,經過多天發酵后登上微博熱搜。其實,供銷社的概念最早可以追溯到1922年,雖然之后經歷了多次變革,但一直留存至今。更重要的是,早在2015年,湖北省就開始實施基層社恢復重建的工作。此外,《中華全國供銷合作總社章程》中也明確了供銷社服務三農的職能。加之供銷社作為構建全國統一大市場的重要環節,在構建城鄉商貿流通服務網絡建設中發揮的重要作用,我們認為后續在政策持續助力下,以供銷社為載體的商貿零售或將維持高關注。相關標的有:輝隆股份和天鵝股份等。(2)五部門印發虛擬現實5年行動計劃,相關產業有望迎來窗口期。11月2日,工信部等五部門印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022—2026年)》,并提出到2026年,我國虛擬現實產業總體規模超過3500億元,虛擬現實終端銷量超過2500萬臺,培育100家具有較強創新能力和行業影響力的骨干企業。據IDC數據顯示,我國2020年VR市場規模約為556.30億元,我國2021年VR市場累計出貨量已達到58.6萬臺,與《行動計劃》中提到的目標還存在較大的發展空間。后續隨著在政策的持續助力以及應用場景的不斷拓展,再疊加硬件設備更迭周期來臨,虛擬現實產業有望延續高增長。相關標的有:寶通科技和吉比特等。

      熱點主題收益表現:10月31日-11月04日熱點主題中,漲幅靠前的為鹽湖提鋰、休閑服務、供銷社、鋰礦及汽車等。主要原因是受市場熱點關注以及“穩增長”等相關政策影響,相應板塊受到追捧。跌幅排名前五的分別是快遞、銀行、裝修、大基建和房地產等,主要原因是受散點疫情反彈和地產銷售改善不如預期等影響,導致相關主題表現不如人意。

      上周(10月31日-11月04日),申萬一級行業中,從漲跌幅看,上周漲幅排名前五依次是社會服務、汽車、電力設備、食品飲料和電子;跌幅前五的分別是銀行、煤炭、房地產、交通運輸和輕工制造;上周累計凈流入排名前五是電力設備、有色金屬、汽車、食品飲料和醫藥生物;上周累計凈流出排名前五是計算機、銀行、建筑裝飾、輕工制造和通信。

      風險提示:相關政策推進不及預期;行業競爭加劇。

      

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