方正中期期貨-貴金屬(黃金、白銀)期貨期權日報-221110

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    日期:2022-11-11 10:35:56 研報出處:方正中期期貨
    研報欄目:期權研究 史家亮,王駿  (PDF) 23 頁 1,584 KB 分享者:悅***
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      【行情復盤】美國10月通脹公布前,美元指數和美債收益率維持高位運行態勢,貴金屬亦震蕩運行,市場關注焦點依然為美國中期選舉結果和周四晚公布的美國通脹數據,這可能會影響美聯儲后續加息的節奏。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】截止16:00,現貨黃金整體在1702-1713美元/盎司區間震蕩運行;現貨白銀整體在20.93-21.21美元/盎司區間震蕩運行。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)國內貴金屬日內維持強勢行情,滬金漲0.86%至403.54元/克;滬銀漲0.16%至4919元/千克。繼續關注人民幣匯率走勢,美元/人民幣上漲,內盤強于外盤;美元/人民幣下降,內盤弱于外盤。

      【重要資訊】①11月10日周四21:30公布的10月通脹數據需要重點關注,市場預期美國10月未季調CPI年率將從8.2%降至8%,美國10月未季調核心CPI年率降為維持在6.6%的高位。從10月非農數據中的失業率和工資表現來看,美聯儲加速加息的影響會逐步顯現,對于通脹高位小幅回落而言形成支撐。②美聯儲官員陸續開始就貨幣政策調整觀點發表講話:美聯儲官員威廉姆斯表示,目前的通脹顯然遠高于美聯儲的長期目標,通脹路徑的不確定性增大。埃文斯表示,利率大幅上升可能危及美聯儲對就業方面的使命。巴爾金表示抗擊通脹導致的經濟衰退風險是美聯儲必須承擔的,必須采取一切措施將通脹降至2%的目標。③截至11月1日當周,黃金投機性凈多頭減少3409手至64623手合約,表明投資者看多黃金的意愿繼續降溫;投機者持有的白銀投機性增加1625手至1524手合約,表明投資者看多白銀的意愿有所升溫。

      【交易策略】美聯儲貨幣政策調整節奏預期、經濟衰退擔憂繼續主導貴金屬行情;美元指數和美債收益率走勢直接影響黃金走勢。美聯儲12月加息步伐放緩預期升溫,疊加中期選舉等因素影響,美元指數和美債收益率高位回落,貴金屬反彈至關鍵點位上方,暫時仍是反彈行情依然難言貴金屬進入強勢行情,貴金屬將會繼續寬幅震蕩調整,倫敦金現再度跌破關鍵點位的可能性依然存在;繼續關注政策收緊節奏放緩(美元指數和美債收益率高位回落)、經濟衰退預期與地緣政治等宏觀因素能否助力貴金屬穩定在關鍵位上方,一旦穩定關鍵點位上方則會進一步上漲。

      運行區間分析:美聯儲加息節奏放緩預期升溫與中期選舉等因素影響,倫敦金現重新回到1675-1680美元/盎司關鍵支撐位上方,當前需要繼續關注關鍵點位支撐的有效性;若能企穩上漲,年內隨著聯儲政策收緊影響逐步被市場計價和政策收緊步伐放緩預期升溫,經濟衰退擔憂加劇等因素影響,疊加美元指數和美債收益率能實現高位回落,倫敦金現再度回到1800美元/盎司(420元/克)上方的可能性依然較大;短期上方關注1737美元/盎司的120日均線;倫敦金現下方繼續關注1600美元(375元/克)整數關口支撐。白銀跟隨黃金強勢上方,一旦突破前期的預期22美元/盎司位置(5000元/千克),上方預期調整為23.8-24美元/盎司區間(5500元/千克),下方繼續關注18美元/盎司(4200元/千克)和17.5美元/盎司(4000元/千克)關口支撐。貴金屬走勢反彈非反轉,依然處于關鍵位置,美聯儲政策調整預期變化較大,建議觀望以待行情明確。

      黃金期權方面,建議賣出深度虛值看漲/看跌期權獲得期權費,如暫時可賣出AU2302C416

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