長城證券-基金研究周報:成長指數領漲,醫療軍工板塊資金凈流入-221109

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    日期:2022-11-10 11:21:25 研報出處:長城證券
    研報欄目:基金頻道 金鈴  (PDF) 17 頁 1,549 KB 分享者:fe***o
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    研究報告內容
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      截止上周,主要股票指數上漲居多。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】其中,創業板、恒生指數以及深證指數漲幅較大,分別為8.92%、8.73%以及7.55%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)納斯達克表現下跌,跌幅為-5.65%、-3.11%以及-0.97%。風格指數上周全盤上漲,其中成長風格、消費風格以及周期風格漲幅較大,分別為7.84%、7.55%以及7.23%。整體來說,上周整體呈上升趨勢。從日均成交量可以看出過去一周A股交易活躍度有所上升,但是9以來A股整體交易活躍度呈現下降趨勢。從月度成交量來看,今年來市場整體表現為波動狀態,且最近一個月交易活躍度明顯下降。

      上周債券指數全線上漲,其中上證轉債漲幅最大,為1.85%。股指期貨下跌居多,其中上證50跌幅最大,為-0.59%,僅中證500上漲,漲幅為0.06%。商品市場上漲居多,其中黑色、商品及紡織漲幅相對較大,食用油呈下行態勢。

      從資金流向來看,上周滬股通和深股通凈流出居多,滬市港股通和深市港股通上周均處于凈流入狀態。從南向資金合計與北向資金合計結果來看,相比于北向資金,南向資金流入更多。

       10月11日以來連續四周融資融券余額整體處于增長狀態。從最近一周融資融券余額變化來看,融券余額表現為略微下降趨勢。今年3月份以來,宏觀流動性表現為持續充裕。從量的角度來看,M2增速處于上升趨勢,在九月份達到今年來新高,為12.10%。從價的角度來看,10年期國債收益率處于持續上下波動狀態,且在最近一月內表現為下跌趨勢,且達到今年以來新低,為-0.87%。說明市場長期利率在下降,資金供給較為寬松。

      從上周的交易活躍度的排名來看,交易的熱點主要集中在1000ETF、創業板50以及創業板等指數以及酒、計算機等板塊。

      跟蹤的綜合ETF基金中,從交易量來看,綜合型ETF基金上周交易額為658.93億元,比前周增加19.94億元。其中,中大盤風格綜合ETF交易額為359.87億元,比前周增加29.12億元;中小盤綜合ETF交易額為209.69億元,比前周減少-9.25億元。

       32只主題ETF的平均周漲幅為6.55%。其中大盤風格ETF平均周漲幅為5.44%,中小盤風格ETF平均周漲幅為7.42%。從成交量來看,我們跟蹤的主題ETF總成交額為456.24億元,比前周增加了31.39億元。中大盤風格ETF成交額為192.17億元,比前周增加了10.21億元;中小盤風格ETF的成交額為264.07億元,比前周增加了21.18億元。

      統計我們跟蹤的綜合和行業主題不同板塊下最具代表性ETF的表現。從收益來看,在綜合類指數中,大部分板塊收益率上漲,其中創業板50、創業板指以及中證1000等指數漲幅較大,分別為9.71%、8.96%以及8.07%。在行業主題類中,新能源汽車、汽車、酒等板塊表現良好,軍工表現最差。從資金流向來看,在綜合類指數中,上證50表現為明顯資金凈流出,滬深300、中證500以及創業板指表現為明顯資金凈流入。在行業主題類中,酒獲明顯資金凈流出,醫療、金融以及軍工等板塊資金凈流入。

      風險提示:指數型基金不能規避A股市場、海外股票市場以及商品市場的系統性風險,且風險大于普通股票型和混合型基金。貨幣ETF基金不能規避利率市場風險。

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