東莞證券-行業主題基金研究系列(二):電子行業主動型主題基金分析-221110

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    日期:2022-11-10 10:20:23 研報出處:東莞證券
    研報欄目:基金頻道 李榮  (PDF) 10 頁 397 KB 分享者:sta****dj
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      電子行業主題基金篩選。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】主動管理型電子主題基金投資標的以電子行業為主,為更好的篩選電子主題基金,我們通過量化指標對其進行篩選,篩選范圍包括普通股票型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金、平衡混合型基金。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)篩選規則:1、基金成立年限2年以上;2、近3年(2019年中報-2022年中報,七個報告期)第一大重倉行業有五個以上報告期為電子行業,且這些報告期電子行業投資市值占基金資產凈值比平均值超過30%;3、基金名稱中主要含“電子、信息、科技”等與電子行業相關的主題詞。

      集成電路、消費電子組件、半導體設備是多數電子行業主題基金的重倉細分行業。以電子中信三級行業劃分,細分十三個子行業,分別為PCB、安防、半導體材料、半導體設備、被動元件、分立器件、集成電路、面板、其他電子零組件III、顯示零組、消費電子設備、消費電子組件、LED。取基金近六個報告期(2019年年報-2022年中報)的全部持股數據,統計各子行業在近六個報告期平均持股比例。從統計結果來看,集成電路、消費電子組件、半導體設備是多數電子行業主題基金的重倉的細分行業。

      紫光國微、北方華創、立訊精密分別作為集成電路、半導體設備、消費電子組件行業的龍頭企業,受到公募基金的青睞。截至2022年9月30日,全市場公募基金重倉持股電子行業個股226只,持股總市值在全市場重倉持股排名前300名的電子行業個股有33只,按中信三級行業劃分,重倉持股電子行業個股所屬集成電路的共56只,持股總市值占比達42.48%;所屬半導體設備及半導體材料的個股共24只,持股總市值占比19.57%;所屬消費電子組件的個股共38只,持股總市值占比13.14%。集成電路、半導體設備及材料和消費電子組件行業持股總市值之和占電子行業重倉持股總市值比超過70%。紫光國微、北方華創、立訊精密分別作為集成電路、半導體設備、消費電子組件行業的龍頭企業,受到公募基金的青睞。

      選擇具有代表性的電子主題基金作重倉持股分析。包括:易方達信息產業( 001513.OF )、廣發制造業精選A(270028.OF)、泰信中小盤精選(290011.OF)、海富通電子信息傳媒產業A(006081.OF)、華安智能裝備主題A(001072.OF)。

      風險提示:(1)報告數據均來自于歷史公開數據整理分析,報告觀點并不能保證對未來的適用性。(2)市場環境、行業結構、基金公司、基金經理等方面變化等因素皆可能使得模型失效。(3)海外加息進程、電子行業政策不及預期等帶來的市場大幅波動風險。(4)基金的過往業績及基金經理管理其他產品的歷史業績不代表未來。(5)對文中的個股及基金特征的描述并不構成買賣建議。市場有風險,投資需謹慎

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